Hubungi Kami

Kerangka Materi

Hari 1: Dasar-Dasar Manajemen Kas dan Pemosisian Kas Harian

  • Pengenalan manajemen kas perusahaan
  • Peran dan tanggung jawab manajemen kas
  • Hubungan antara treasury, keuangan, akuntansi, pengadaan, dan operasi
  • Profit versus arus kas versus likuiditas
  • Arus masuk, arus keluar kas, dan analisis likuiditas
  • Dasar-dasar siklus konversi kas (cash conversion cycle)
  • Arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
  • Analisis saldo bank dan kas tersedia
  • Teknik pemosisian kas harian
  • Tantangan visibilitas kas
  • Laporan likuiditas harian
  • Latihan praktis: Penyusunan posisi kas harian

Hari 2: Prakiraan Arus Kas dan Perencanaan Likuiditas

  • Dasar-dasar prakiraan arus kas
  • Metode prakiraan langsung tidak langsung
  • Jangka waktu prakiraan dan periode perencanaan
  • Prakiraan bergulir (rolling forecasts) dan perencanaan likuiditas
  • Prakiraan penerimaan pelanggan dan pembayaran operasional
  • Prakiraan pelunasan utang dan pengeluaran modal
  • Mengelola ketidakpastian prakiraan
  • Perencanaan skenario dan analisis sensitivitas
  • Analisis variasi (variance) prakiraan
  • Meningkatkan akurasi prakiraan dan tata kelola
  • Latihan praktis: Prakiraan arus kas 13 minggu
  • Bengkel analisis variasi prakiraan

Hari 3: Modal Kerja dan Optimalisasi Kas Internal

  • Dasar-dasar manajemen modal kerja
  • Optimasi piutang, utang, dan persediaan
  • Days Sales Outstanding (DSO)
  • Days Payable Outstanding (DPO)
  • Hari Tahan Persediaan (Inventory Holding Days)
  • Analisis Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle)
  • Peningkatan proses penagihan dan faktur
  • Mengelola piutang jatuh tempo
  • Strategi pembayaran kepada pemasok
  • Evaluasi diskon pembayaran dini
  • Teknik optimalisasi persediaan
  • Inisiatif modal kerja lintas fungsi
  • Latihan analisis modal kerja praktis
  • Aktivitas kelompok: Perencanaan perbaikan

Hari 4: Perbankan, Pembayaran, Pendanaan dan Konsentrasi Kas

  • Pengelolaan akun bank perusahaan
  • Pengelolaan hubungan perbankan
  • Tinjauan biaya bank dan layanan
  • Metode pembayaran domestik dan internasional
  • Kontrol persetujuan dan otorisasi pembayaran
  • Pencegahan penipuan dan keamanan pembayaran
  • Pemisahan tugas (segregation of duties) dan pengendalian internal
  • Struktur konsentrasi kas dan pooling kas
  • Nol penyesuaian (zero balancing) dan penyesuaian target
  • Konfigurasi pendanaan antar-perusahaan
  • Opsi pendanaan jangka pendek
  • Overdraft, fasilitas putar (revolving facilities), dan pinjaman
  • Investasi jangka pendek dan deposito
  • Latihan perbandingan pendanaan praktis
  • Studi kasus pencegahan penipuan pembayaran

Hari 5: Risiko Kas, Pelaporan, Teknologi dan Perencanaan Peningkatan

  • Pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan
  • Risiko pihak lawan (counterparty) dan perbankan
  • Risiko operasional dan pembayaran
  • Risiko suku bunga dan valas
  • Teknologi treasury dan sistem manajemen kas
  • Portal bank dan sistem manajemen treasury
  • Pencocokan buku (reconciliation) dan pelaporan otomatis
  • Dashboard manajemen kas dan KPI
  • Pengembangan kebijakan dan tata kelola
  • Laporan manajerial dan laporan likuiditas
  • Studi kasus terintegrasi manajemen kas
  • Perencanaan peningkatan manajemen kas
  • Evaluasi akhir dan presentasi peserta

Persyaratan

Peserta idealnya memiliki:

  • Pemahaman dasar tentang fungsi keuangan, akuntansi, atau treasury.
  • Kepahaman mengenai laporan keuangan dan konsep arus kas.
  • Pengalaman di bidang keuangan, akuntansi, treasury, penganggaran, atau peran bisnis terkait merupakan nilai tambah namun tidak menjadi keharusan.
  • Keterampilan dasar penggunaan spreadsheet untuk latihan prakiraan dan analisis
 35 Jam

Jumlah Peserta


Harga per Peserta

Testimoni (2)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait