Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Hari 1: Dasar-Dasar Manajemen Kas dan Pemosisian Kas Harian
- Pengenalan manajemen kas perusahaan
- Peran dan tanggung jawab manajemen kas
- Hubungan antara treasury, keuangan, akuntansi, pengadaan, dan operasi
- Profit versus arus kas versus likuiditas
- Arus masuk, arus keluar kas, dan analisis likuiditas
- Dasar-dasar siklus konversi kas (cash conversion cycle)
- Arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
- Analisis saldo bank dan kas tersedia
- Teknik pemosisian kas harian
- Tantangan visibilitas kas
- Laporan likuiditas harian
- Latihan praktis: Penyusunan posisi kas harian
Hari 2: Prakiraan Arus Kas dan Perencanaan Likuiditas
- Dasar-dasar prakiraan arus kas
- Metode prakiraan langsung tidak langsung
- Jangka waktu prakiraan dan periode perencanaan
- Prakiraan bergulir (rolling forecasts) dan perencanaan likuiditas
- Prakiraan penerimaan pelanggan dan pembayaran operasional
- Prakiraan pelunasan utang dan pengeluaran modal
- Mengelola ketidakpastian prakiraan
- Perencanaan skenario dan analisis sensitivitas
- Analisis variasi (variance) prakiraan
- Meningkatkan akurasi prakiraan dan tata kelola
- Latihan praktis: Prakiraan arus kas 13 minggu
- Bengkel analisis variasi prakiraan
Hari 3: Modal Kerja dan Optimalisasi Kas Internal
- Dasar-dasar manajemen modal kerja
- Optimasi piutang, utang, dan persediaan
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Days Payable Outstanding (DPO)
- Hari Tahan Persediaan (Inventory Holding Days)
- Analisis Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle)
- Peningkatan proses penagihan dan faktur
- Mengelola piutang jatuh tempo
- Strategi pembayaran kepada pemasok
- Evaluasi diskon pembayaran dini
- Teknik optimalisasi persediaan
- Inisiatif modal kerja lintas fungsi
- Latihan analisis modal kerja praktis
- Aktivitas kelompok: Perencanaan perbaikan
Hari 4: Perbankan, Pembayaran, Pendanaan dan Konsentrasi Kas
- Pengelolaan akun bank perusahaan
- Pengelolaan hubungan perbankan
- Tinjauan biaya bank dan layanan
- Metode pembayaran domestik dan internasional
- Kontrol persetujuan dan otorisasi pembayaran
- Pencegahan penipuan dan keamanan pembayaran
- Pemisahan tugas (segregation of duties) dan pengendalian internal
- Struktur konsentrasi kas dan pooling kas
- Nol penyesuaian (zero balancing) dan penyesuaian target
- Konfigurasi pendanaan antar-perusahaan
- Opsi pendanaan jangka pendek
- Overdraft, fasilitas putar (revolving facilities), dan pinjaman
- Investasi jangka pendek dan deposito
- Latihan perbandingan pendanaan praktis
- Studi kasus pencegahan penipuan pembayaran
Hari 5: Risiko Kas, Pelaporan, Teknologi dan Perencanaan Peningkatan
- Pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan
- Risiko pihak lawan (counterparty) dan perbankan
- Risiko operasional dan pembayaran
- Risiko suku bunga dan valas
- Teknologi treasury dan sistem manajemen kas
- Portal bank dan sistem manajemen treasury
- Pencocokan buku (reconciliation) dan pelaporan otomatis
- Dashboard manajemen kas dan KPI
- Pengembangan kebijakan dan tata kelola
- Laporan manajerial dan laporan likuiditas
- Studi kasus terintegrasi manajemen kas
- Perencanaan peningkatan manajemen kas
- Evaluasi akhir dan presentasi peserta
Persyaratan
Peserta idealnya memiliki:
- Pemahaman dasar tentang fungsi keuangan, akuntansi, atau treasury.
- Kepahaman mengenai laporan keuangan dan konsep arus kas.
- Pengalaman di bidang keuangan, akuntansi, treasury, penganggaran, atau peran bisnis terkait merupakan nilai tambah namun tidak menjadi keharusan.
- Keterampilan dasar penggunaan spreadsheet untuk latihan prakiraan dan analisis
35 Jam
Testimoni (2)
Menyenangkan untuk berbicara
Jihan Fadila - BAF
Kursus - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Diterjemahkan Mesin
percakapan santai yang didukung oleh contoh-contoh spesifik
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kursus - Planning and Risk Assessment
Diterjemahkan Mesin