Kerangka Materi
Pengenalan CAPEX dan Pola Pikir Investasi
- Mendefinisikan pengeluaran modal dalam konteks manufaktur.
- Peran evaluasi finansial dalam pengambilan keputusan operasional.
- Jebakan umum bagi manajer non-keuangan.
- Menghubungkan CAPEX dengan tujuan bisnis strategis.
Nilai Waktu dari Uang, Tingkat Diskonto, dan WACC
- Memahami konsep nilai sekarang dan nilai masa depan.
- Menghitung dan memilih tingkat diskonto yang tepat.
- Weighted Average Cost of Capital (WACC) dan tingkat spesifik proyek.
- Latihan praktis dalam mendiskon arus kas.
Net Present Value (NPV), IRR, MIRR, dan Periode Pengembalian
- Menghitung NPV sebagai kriteria investasi utama.
- Menggunakan IRR sebagai alat penyaringan sekunder.
- Menghindari masalah asumsi reinvestasi dengan Modified IRR (MIRR).
- Menerapkan Discounted Payback Period sebagai gerbang likuiditas.
Economic Value Added (EVA) dan Nilai Pemegang Saham
- Menghitung EVA: NOPAT dikurangi (Modal yang Diinvestasikan x WACC).
- Menyelaraskan penganggaran CAPEX dengan penciptaan nilai pemegang saham.
- Membandingkan EVA dengan metrik akuntansi tradisional.
- Studi kasus tentang manajemen berbasis nilai dalam manufaktur.
Membangun Kasus Bisnis CAPEX
- Menyusun proyeksi arus kas untuk proyek modal.
- Memisahkan arus kas operasional dan modal.
- Pertimbangan modal kerja dan nilai terminal.
- Menyusun kasus investasi lengkap dari data operasional.
Analisis Skenario dan Sensitivitas
- Mengembangkan tiga skenario: Dasar, Optimis, dan Pesimis.
- Membangun diagram tomat untuk peringkat sensitivitas.
- Mengidentifikasi penggerak nilai dan asumsi kritis.
- Latihan praktis di Excel.
Proses CAPEX, Template, dan Capex Cards
- Proses persetujuan tahap demi tahap untuk proyek modal.
- Mendesain Capex Cards satu halaman dengan keselarasan strategis.
- Termasuk metrik finansial, penilaian risiko, dan jadwal waktu.
- Menstandarisasi dokumentasi Permintaan Pendanaan.
Analisis Risiko, Simulasi Monte Carlo, dan Opsi Nyata
- Menerapkan simulasi Monte Carlo dengan add-in spreadsheet dan Python.
- Mengelola ketidakpastian dalam keputusan investasi manufaktur.
- Analisis opsi nyata untuk fleksibilitas dan ekspansi produksi.
- Kapan menggunakan model probabilistik versus deterministik.
ESG, Keberlanjutan, dan Pertimbangan Regulasi
- Mengintegrasikan metrik ESG dan keberlanjutan ke dalam arus kas.
- Biaya karbon, efisiensi energi, dan insentif capex hijau.
- Menyesuaikan premi risiko untuk kepatuhan lingkungan.
- Mengkomunikasikan manfaat keberlanjutan kepada pemangku kepentingan finansial.
Narasi Eksekutif, Storytelling, dan Permintaan Pendanaan
- Merangkum ringkasan eksekutif yang jelas untuk proposal CAPEX.
- Menyusun permintaan dan mengaitkannya dengan nilai strategis.
- Teknik storytelling untuk audiens non-keuangan.
- Meninjau dan mengkritik contoh permintaan pendanaan.
Tinjauan Pasca-Investasi dan Realisasi Manfaat
- Membangun kerangka kerja tinjauan pasca-investasi (PIR).
- Melacak manfaat aktual versus proyeksi.
- Umpan balik untuk meningkatkan proposal CAPEX di masa depan.
- Menciptakan budaya akuntabilitas dalam pengeluaran modal.
Persyaratan
- Pemahaman tentang operasi manufaktur dan manajemen pabrik
- Pengalaman dengan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel
Target Peserta
- Manajer manufaktur dan supervisor pabrik tanpa latar belakang keuangan
- Manajer teknik yang menyusun proposal pengeluaran modal
Testimoni (4)
Komunikasi yang baik, terbuka untuk diskusi, menjaganya tetap menarik dan menghibur
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Diterjemahkan Mesin
Pengalaman pelatih dan cara dia menyampaikan materi
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kursus - FinOps
Diterjemahkan Mesin
Strategi harga. Perlu lebih banyak contoh kasus nyata tentang strategi dan metode penentuan harga.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Kursus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Diterjemahkan Mesin
Pelayanan pribadi dan berorientasi pada kebutuhan saya
ANN - New Vitality Clinic
Kursus - GnuCash for Business Accounting
Diterjemahkan Mesin
