Kerangka Materi
Pengenalan CAPEX dan Pola Pikir Investasi
- Mendefinisikan konsep pengeluaran modal dalam sektor manufaktur.
- Peran evaluasi finansial dalam proses pengambilan keputusan operasional.
- Kesalahan umum yang sering terjadi pada manajer non-keuangan.
- Menghubungkan rencana CAPEX dengan tujuan strategis perusahaan.
Nilai Waktu Uang, Tingkat Diskonto, dan WACC
- Memahami konsep nilai saat ini dan nilai masa depan uang.
- Menghitung serta menentukan tingkat diskonto yang tepat.
- Rumus Weighted Average Cost of Capital (WACC) serta besaran tingkat diskonto khusus proyek.
- Latihan praktis menghitung nilai sekarang dari arus kas.
Net Present Value (NPV), IRR, MIRR, dan Periode Pengembalian Investasi
- Cara menghitung NPV sebagai tolok ukur utama penilaian investasi.
- Penggunaan IRR sebagai alat penyaring sekunder dalam analisis proyek.
- Menghindari kendala akibat asumsi reinvestasi dengan menggunakan Modified IRR (MIRR).
- Menerapkan konsep Periode Pengembalian Investasi Diskon sebagai alat mengukur likuiditas proyek.
Economic Value Added (EVA) dan Nilai Bagi Pemegang Saham
- Cara menghitung EVA: selisih antara NOPAT dengan hasil perkalian modal yang diinvestasikan dan WACC.
- Penyelarasan proses penyusunan anggaran CAPEX dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
- Perbandingan antara metrik EVA dengan indikator akuntansi konvensional.
- Studi kasus terkait manajemen berbasis nilai dalam industri manufaktur.
Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis CAPEX
- Cara menyusun proyeksi arus kas untuk rencana pengeluaran modal.
- Pembedaan antara aliran kas operasional dan aliran kas modal.
- Penanganan faktor seperti modal kerja serta nilai akhir aset setelah masa pakainya.
- Cara menyusun studi kelayakan investasi secara utuh berdasarkan data operasional yang ada.
Analisis Skenario dan Analisis Sensitivitas
- Penyusunan tiga skenario: dasar, optimistis, serta pesimistis.
- Penyusunan diagram tornado untuk mengurutkan faktor yang paling memengaruhi hasil proyek.
- Pemetaan variabel penggerak utama nilai serta asumsi kunci dalam proyek.
- Latihan praktis pembuatan analisis sensitivitas menggunakan Microsoft Excel.
Proses CAPEX, Template dan Capex Cards
- Rangkaian tahapan persetujuan proyek modal berbasis pendekatan Stage-Gate.
- Cara menyusun Capex Cards satu halaman yang mencerminkan kesejajaran strategis perusahaan.
- Pengisian elemen penting seperti metrik finansial, tingkat risiko, serta jadwal pelaksanaan proyek.
- Penyeragaman format dokumen permohonan pendanaan modal.
Analisis Risiko, Simulasi Monte Carlo, dan Real Options
- Penerapan simulasi Monte Carlo dengan bantuan add-in spreadsheet maupun Python.
- Cara mengelola ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi di bidang manufaktur.
- Analisis Real Options terkait fleksibilitas produksi serta peluang ekspansi usaha.
- Panduan mengenai saat yang tepat memanfaatkan model stokastik atau deterministik dalam analisis.
ESG, Keberlanjutan Lingkungan, serta Pertimbangan Regulatif
- Cara memasukkan parameter ESG dan pertimbangan kelestarian lingkungan ke dalam proyeksi arus kas.
- Peluang insentif investasi hijau, penurunan penggunaan energi serta mitigasi biaya emisi karbon.
- Penyesuaian tingkat premium risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.
- Teknik komunikasi manfaat berkelanjutan kepada pihak-pihak yang memiliki minat finansial di perusahaan.
Narasi Eksekutif, Teknik Storytelling, serta Permohonan Pendanaan
- Cara menyusun ringkasan eksekutif yang padat dan mudah dipahami untuk proposal CAPEX.
- Struktur pengajuan modal yang secara jelas mengaitkan proyek dengan keuntungan strategis perusahaan.
- Penerapan teknik storytelling agar pesan dapat diserap dengan baik oleh audiens non-keuangan.
- Analisis bersama terhadap contoh permohonan pendanaan yang nyata untuk memberikan umpan balik konstruktif.
Evaluasi Pasca-Investasi dan Realisasi Manfaat
- Cara merancang kerangka evaluasi pasca-investasi (Post-Investment Review).
- Pelacakan perbandingan antara manfaat aktual yang dihasilkan dan prediksi awal.
- Penciptaan mekanisme umpan balik untuk memperbaiki kualitas proposal CAPEX mendatang.
- Kebijakan penguatan budaya akuntabilitas dalam perencanaan pengeluaran modal perusahaan.
Persyaratan
- Pemahaman mengenai proses operasional manufaktur dan pengelolaan pabrik
- Pengalaman menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel
Target Peserta
- Para manajer dan supervisor manufaktur yang tidak memiliki latar belakang keuangan
- Manajer teknik yang bertanggung jawab menyusun rencana pengeluaran modal
Testimoni (4)
Cara mengelola keuangan bisnis
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kursus - Learning Xero
Diterjemahkan Mesin
Komunikasi yang baik, terbuka untuk diskusi, menjaganya tetap menarik dan menghibur
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Diterjemahkan Mesin
Pengalaman pelatih dan cara dia menyampaikan materi
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kursus - FinOps
Diterjemahkan Mesin
Instruktur tidak menyia-nyiakan satu menit pun! Dia sangat bersemangat sepanjang setiap pelajaran dan memberikan banyak materi untuk apa pun yang dia tangani.
Elpida - Unemployed
Kursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Diterjemahkan Mesin
